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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 686.00 | 2 503.00 | 3 183.00 | 5 686.00 |
AH Fonds commercial | 338 265.00 | | 338 265.00 | 338 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 485.00 | 8 897.00 | 6 588.00 | 15 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 364.00 | 56 536.00 | 86 828.00 | 143 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 051.00 | 67 936.00 | 438 115.00 | 506 051.00 |
BZ Autres créances | 20 552.00 | | 20 552.00 | 20 552.00 |
CF Disponibilités | 30 316.00 | | 30 316.00 | 30 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 453.00 | | 54 453.00 | 54 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 504.00 | 67 936.00 | 492 568.00 | 560 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 220 000.00 | 139 831.00 | | 220 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 914.00 | 80 169.00 | | 23 914.00 |
DL TOTAL (I) | 245 014.00 | 221 100.00 | | 245 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 619.00 | 194 613.00 | | 158 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 281.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 421.00 | 8 764.00 | | 9 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 722.00 | 32 501.00 | | 47 722.00 |
EA Autres dettes | 31 792.00 | 167 000.00 | | 31 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 554.00 | 403 158.00 | | 247 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 568.00 | 624 258.00 | | 492 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 182.00 | 244 571.00 | | 125 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 256.00 | | 23 794.00 | 482 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 951.00 | | | 343 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 055.00 | | 23 794.00 | 135 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 725.00 | 24 211.00 | | 43 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 566.00 | 937.00 | | 1 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 159.00 | 23 274.00 | | 42 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 701.00 | 32 701.00 | | 32 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 792.00 | 31 792.00 | | 31 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VC Groupe et associés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 586.00 | 36 213.00 | 122 372.00 | 158 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 796.00 | 18 796.00 | | 18 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 387.00 | 27 387.00 | | 27 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 554.00 | 125 182.00 | 122 372.00 | 247 554.00 |