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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 365 738.00 | 56 723.00 | 309 015.00 | 365 738.00 |
040 Immobilisations financières | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 069.00 | 56 723.00 | 311 345.00 | 368 069.00 |
060 Stock marchandises | 3 347 376.00 | | 3 347 376.00 | 3 347 376.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 27 658.00 | | 27 658.00 | 27 658.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 450 007.00 | | 3 450 007.00 | 3 450 007.00 |
110 Total général Actif | 3 818 075.00 | 56 723.00 | 3 761 352.00 | 3 818 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 241 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 451 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 458 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 703 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 761 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 174 984.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 115 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 055 000.00 | | | 1 055 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 450.00 | | | 59 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 114 450.00 | | | 1 114 450.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 639 023.00 | | | 1 639 023.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -800 489.00 | | | -800 489.00 |
242 Autres charges externes. | 144 934.00 | | | 144 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 343.00 | | | 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 146.00 | | | 32 146.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 020 269.00 | | | 1 020 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94 181.00 | | | 94 181.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
294 Charges financières | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 116 870.00 | | | 116 870.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 769.00 | | | 68 769.00 |