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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 333.00 | 46.00 | 8 288.00 | 8 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 377.00 | 46.00 | 9 331.00 | 9 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640.00 | 584.00 | 56.00 | 640.00 |
BZ Autres créances | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
CF Disponibilités | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 952.00 | 584.00 | 18 369.00 | 18 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 329.00 | 629.00 | 27 700.00 | 28 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -38 004.00 | 6 841.00 | | -38 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 722.00 | -45 029.00 | | -15 722.00 |
DL TOTAL (I) | -52 626.00 | -37 088.00 | | -52 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 798.00 | 25 122.00 | | 32 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 624.00 | 15 277.00 | | 30 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 594.00 | 11 728.00 | | 15 594.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 326.00 | 52 717.00 | | 80 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 700.00 | 15 629.00 | | 27 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 326.00 | 37 717.00 | | 75 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | 122.00 | | 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 590.00 | | | 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 470.00 | | 197 470.00 | 197 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 470.00 | | 197 470.00 | 197 470.00 |
FM Production stockée | | | 2 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 21.00 | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | 21.00 | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353.00 | -21.00 | | -353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 929.00 | 118 995.00 | | 218 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 651.00 | 164 024.00 | | 234 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 722.00 | -45 029.00 | | -15 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044.00 | | 8 333.00 | 1 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 584.00 | | | 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 584.00 | | | 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584.00 | | | 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 624.00 | 30 624.00 | | 30 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 500.00 | 27 500.00 | 5 000.00 | 32 500.00 |
VI Groupe et associés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VW T.V.A. | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 326.00 | 75 326.00 | 5 000.00 | 80 326.00 |