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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 479.00 | 562.00 | 2 917.00 | 3 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640.00 | 232.00 | 408.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 120.00 | 794.00 | 3 325.00 | 4 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 603.00 | 10 824.00 | 123 778.00 | 134 603.00 |
BZ Autres créances | 37 563.00 | | 37 563.00 | 37 563.00 |
CF Disponibilités | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 874.00 | 10 824.00 | 173 049.00 | 183 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 994.00 | 11 619.00 | 176 374.00 | 187 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 15 544.00 | | | 15 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 448.00 | 16 144.00 | | 29 448.00 |
DL TOTAL (I) | 51 593.00 | 22 144.00 | | 51 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 12 380.00 | | 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 940.00 | 51 936.00 | | 64 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 309.00 | 25 713.00 | | 51 309.00 |
EA Autres dettes | 8 369.00 | 8 299.00 | | 8 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 781.00 | 98 330.00 | | 124 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 374.00 | 120 474.00 | | 176 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 941.00 | | 448 941.00 | 448 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 941.00 | | 448 941.00 | 448 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 824.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 167.00 | 314.00 | | 3 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366.00 | | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 533.00 | 314.00 | | 3 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 533.00 | -314.00 | | -3 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 333.00 | 2 905.00 | | 5 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 950.00 | 291 999.00 | | 448 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 501.00 | 275 854.00 | | 419 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 448.00 | 16 144.00 | | 29 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81.00 | 921.00 | 208.00 | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81.00 | 921.00 | 208.00 | 81.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 825.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 825.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 941.00 | 64 941.00 | | 64 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 310.00 | 51 310.00 | | 51 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 566.00 | 172 566.00 | | 172 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 566.00 | 172 566.00 | | 172 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 781.00 | 124 781.00 | | 124 781.00 |