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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 893 942.00 | | 893 942.00 | 893 942.00 |
AP Constructions | 72 599.00 | 22 635.00 | 49 964.00 | 72 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 940.00 | 52 262.00 | 17 679.00 | 69 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 122.00 | 151 760.00 | 111 362.00 | 263 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 748.00 | 226 657.00 | 1 086 091.00 | 1 312 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 468.00 | | 82 468.00 | 82 468.00 |
BZ Autres créances | 137 092.00 | | 137 092.00 | 137 092.00 |
CF Disponibilités | 63 550.00 | | 63 550.00 | 63 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 750.00 | | 294 750.00 | 294 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 498.00 | 226 657.00 | 1 380 841.00 | 1 607 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 79 620.00 | | | 79 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 334.00 | | | 43 334.00 |
DL TOTAL (I) | 128 453.00 | | | 128 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 267.00 | | | 967 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 647.00 | | | 67 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 940.00 | | | 193 940.00 |
EA Autres dettes | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 387.00 | | | 1 252 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 841.00 | | | 1 380 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 881.00 | | | 621 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -15 359.00 | | -15 359.00 | -15 359.00 |
FG Production vendue services | 3 389 592.00 | | 3 389 592.00 | 3 389 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 374 233.00 | | 3 374 233.00 | 3 374 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 394 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 723 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 785.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 335 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 475.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 132 540.00 | | | 132 540.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -419.00 | | | -419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 394 795.00 | | | 3 394 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 351 461.00 | | | 3 351 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 334.00 | | | 43 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 597.00 | | | 134 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 918.00 | | 17 831.00 | 1 294 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 312 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 893 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893 942.00 | | | 893 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 831.00 | | 17 831.00 | 387 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 872.00 | 58 785.00 | | 167 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 872.00 | 58 785.00 | | 167 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 647.00 | 67 647.00 | | 67 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 947.00 | 61 947.00 | | 61 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 715.00 | 111 715.00 | | 111 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
UX Autres créances clients | 82 468.00 | | | 82 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
VC Groupe et associés | 32 883.00 | | | 32 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 267.00 | 336 761.00 | 596 890.00 | 967 267.00 |
VI Groupe et associés | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 676 611.00 | | | 676 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 139.00 | | | 94 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 345.00 | 231 200.00 | 13 145.00 | 244 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 387.00 | 621 881.00 | 596 890.00 | 1 252 387.00 |