| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 797.00 | 1 681.00 | 3 116.00 | 4 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 134.00 | 18 261.00 | 31 873.00 | 50 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 931.00 | 19 942.00 | 34 989.00 | 54 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 129.00 | | 133 129.00 | 133 129.00 |
BZ Autres créances | 18 047.00 | | 18 047.00 | 18 047.00 |
CF Disponibilités | 122 692.00 | | 122 692.00 | 122 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 866.00 | | 277 866.00 | 277 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 797.00 | 19 942.00 | 312 855.00 | 332 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 103 471.00 | | | 103 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 972.00 | | | 24 972.00 |
DL TOTAL (I) | 129 543.00 | | | 129 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 540.00 | | | 25 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 337.00 | | | 53 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 996.00 | | | 32 996.00 |
EA Autres dettes | 653.00 | | | 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 749.00 | | | 70 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 312.00 | | | 183 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 855.00 | | | 312 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 422.00 | | | 167 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 645.00 | | 558 645.00 | 558 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 645.00 | | 558 645.00 | 558 645.00 |
FM Production stockée | | | -24 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 755.00 | |
GE Autres charges | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 963.00 | | | 538 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 991.00 | | | 513 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 972.00 | | | 24 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 595.00 | | 20 336.00 | 34 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 595.00 | | 20 336.00 | 34 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 187.00 | 7 755.00 | 19 942.00 | 12 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 187.00 | 7 755.00 | 19 942.00 | 12 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 337.00 | 53 337.00 | | 53 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 749.00 | 70 749.00 | | 70 749.00 |
UX Autres créances clients | 133 129.00 | 133 129.00 | | 133 129.00 |
VB T. V. A. | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 540.00 | 9 651.00 | 15 890.00 | 25 540.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 447.00 | 151 447.00 | | 151 447.00 |
VW T.V.A. | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 312.00 | 167 422.00 | 15 890.00 | 183 312.00 |