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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 210.00 | 368.00 | 842.00 | 1 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 348.00 | 12.00 | 337.00 | 348.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 558.00 | 379.00 | 3 179.00 | 3 558.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
060 Stock marchandises | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
072 Créances – Autres | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
084 Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
110 Total général Actif | 13 948.00 | 379.00 | 13 569.00 | 13 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 401.00 | 2.00 | | 5 401.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 195.00 | 7 845.00 | | 1 195.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -811.00 | -7 845.00 | | -811.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 823.00 | 19.00 | | 5 823.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 511.00 | -19.00 | | -1 511.00 |
242 Autres charges externes. | 9 090.00 | 3 504.00 | | 9 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 198.00 | 236.00 | | 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 366.00 | 13.00 | | 366.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 354.00 | 3 753.00 | | 14 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 953.00 | -3 751.00 | | -8 953.00 |
280 Produits financiers | | 243.00 | | |
294 Charges financières | 697.00 | 55.00 | | 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 650.00 | -3 563.00 | | -9 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 348.00 | | | 348.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 897.00 | | | 1 897.00 |