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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 485 606.00 | 39 400.00 | 446 206.00 | 485 606.00 |
BZ Autres créances | 296 500.00 | | 296 500.00 | 296 500.00 |
CF Disponibilités | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 008.00 | | 314 008.00 | 314 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 613.00 | 39 400.00 | 760 213.00 | 799 613.00 |
CU Autres participations | 485 606.00 | 39 400.00 | 446 206.00 | 485 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 582 594.00 | 582 594.00 | | 582 594.00 |
DH Report à nouveau | -258 158.00 | -79 961.00 | | -258 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 870.00 | -178 197.00 | | -31 870.00 |
DK Provisions réglementées | 6 347.00 | 4 386.00 | | 6 347.00 |
DL TOTAL (I) | 298 913.00 | 328 822.00 | | 298 913.00 |
DP Provisions pour risques | 35 822.00 | 23 867.00 | | 35 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 822.00 | 23 867.00 | | 35 822.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 198 562.00 | 198 562.00 | | 198 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 408.00 | 7 480.00 | | 37 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 000.00 | 187 500.00 | | 175 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 508.00 | 5 020.00 | | 3 508.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 478.00 | 398 562.00 | | 425 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 213.00 | 751 251.00 | | 760 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 478.00 | 398 562.00 | | 275 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 133 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 961.00 | 135 561.00 | | 1 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 961.00 | -135 561.00 | | -1 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 870.00 | 178 197.00 | | 31 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 870.00 | -178 197.00 | | -31 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 606.00 | | | 485 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 606.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 606.00 | | | 485 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 198 562.00 | 198 562.00 | | 198 562.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 408.00 | -112 592.00 | 50 000.00 | 37 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 500.00 | 296 500.00 | | 296 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 500.00 | 296 500.00 | | 296 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 478.00 | 275 478.00 | 50 000.00 | 425 478.00 |