| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 156 705.00 | | 156 705.00 | 156 705.00 |
CF Disponibilités | 19 719.00 | | 19 719.00 | 19 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 424.00 | | 176 424.00 | 176 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 424.00 | | 2 176 424.00 | 2 176 424.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 254 732.00 | 258 765.00 | | 254 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 553.00 | -4 034.00 | | 648 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 285.00 | 474 732.00 | | 1 123 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 070.00 | 1 202 582.00 | | 917 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 324 266.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 576.00 | 6 884.00 | | 8 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 988.00 | 193 377.00 | | 88 988.00 |
EA Autres dettes | 38 504.00 | | | 38 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 139.00 | 1 727 110.00 | | 1 053 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 424.00 | 2 201 842.00 | | 2 176 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 265.00 | 810 879.00 | | 425 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 251.00 | | 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 472.00 | | 264 472.00 | 264 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 472.00 | | 264 472.00 | 264 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 542.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 636 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 624 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 215.00 | 729.00 | | -22 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 588.00 | 251 828.00 | | 904 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 035.00 | 255 862.00 | | 256 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 553.00 | -4 034.00 | | 648 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 576.00 | 70 576.00 | | 70 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 504.00 | 38 504.00 | | 38 504.00 |
VB T. V. A. | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VC Groupe et associés | 124 339.00 | 124 339.00 | | 124 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 929.00 | 289 055.00 | 627 874.00 | 916 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 204.00 | | | 285 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 705.00 | 156 705.00 | | 156 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 139.00 | 425 265.00 | 627 874.00 | 1 053 139.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 491.00 | 5 328.00 | | 4 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 715.00 | 6 513.00 | | 6 715.00 |
ST Autres comptes | 7 555.00 | 8 260.00 | | 7 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 262.00 | 9 473.00 | | 10 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 382.00 | 2 079.00 | | 1 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 873.00 | 7 407.00 | | 5 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 014.00 | 54 603.00 | | 55 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 484.00 | 1 397.00 | | 1 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 532.00 | 24 246.00 | | 24 532.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |