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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 324.00 | 685.00 | 639.00 | 1 324.00 |
AP Constructions | 201 661.00 | 15 872.00 | 185 788.00 | 201 661.00 |
AX Avances et acomptes | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 206 057.00 | 16 557.00 | 189 499.00 | 206 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BZ Autres créances | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CF Disponibilités | 15 747.00 | | 15 747.00 | 15 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 713.00 | | 20 713.00 | 20 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 770.00 | 16 557.00 | 210 212.00 | 226 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 560.00 | | | -5 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 454.00 | -5 560.00 | | 5 454.00 |
DL TOTAL (I) | 4 894.00 | -560.00 | | 4 894.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 437.00 | 216 821.00 | | 175 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 538.00 | 14 538.00 | | 25 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 154.00 | 526.00 | | 4 154.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | 157.00 | | 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1.00 | | | -1.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 318.00 | 232 044.00 | | 205 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 212.00 | 231 484.00 | | 210 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 964.00 | 58 445.00 | | 38 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 986.00 | | 3 071.00 | 204 986.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 206 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 662.00 | | 3 071.00 | 201 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 560.00 | 12 998.00 | | 3 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | 265.00 | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 140.00 | 12 733.00 | | 3 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 437.00 | 9 084.00 | 36 325.00 | 175 437.00 |
VI Groupe et associés | 25 538.00 | 25 538.00 | | 25 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 385.00 | | | 42 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 318.00 | 38 965.00 | 36 325.00 | 205 318.00 |