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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 885.00 | 8 965.00 | 31 920.00 | 40 885.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 585.00 | 8 965.00 | 92 620.00 | 101 585.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
072 Créances – Autres | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
084 Disponibilités | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 212.00 | | 21 212.00 | 21 212.00 |
110 Total général Actif | 122 797.00 | 8 965.00 | 113 832.00 | 122 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 232.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 122.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 670.00 | | | 670.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 232.00 | | | 105 232.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 820.00 | | | -1 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 098.00 | | | 19 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |