| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 610.00 | 3 980.00 | 1 629.00 | 5 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 820.00 | 5 661.00 | 6 159.00 | 11 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 438 879.00 | 9 641.00 | 4 429 238.00 | 4 438 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BZ Autres créances | 995 023.00 | | 995 023.00 | 995 023.00 |
CF Disponibilités | 138 853.00 | | 138 853.00 | 138 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 259.00 | | 1 144 259.00 | 1 144 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 583 139.00 | 9 641.00 | 5 573 497.00 | 5 583 139.00 |
CU Autres participations | 4 420 048.00 | | 4 420 048.00 | 4 420 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 500.00 | 404 000.00 | | 461 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 182 395.00 | 2 329 393.00 | | 3 182 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
DG Autres réserves | 179 831.00 | 327 105.00 | | 179 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 588.00 | -147 274.00 | | -2 588.00 |
DK Provisions réglementées | 11 910.00 | 8 067.00 | | 11 910.00 |
DL TOTAL (I) | 3 873 448.00 | 2 961 692.00 | | 3 873 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 000.00 | | | 742 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 020.00 | 997 778.00 | | 721 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 833.00 | 30 308.00 | | 11 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 541.00 | 198 055.00 | | 152 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
EA Autres dettes | 68 852.00 | 40 237.00 | | 68 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 049.00 | 1 266 378.00 | | 1 700 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 573 497.00 | 4 228 071.00 | | 5 573 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 207.00 | 1 266 378.00 | | 968 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 323.00 | | 762 323.00 | 762 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 323.00 | | 762 323.00 | 762 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 85 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 973.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 842.00 | 3 310.00 | | 3 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 332.00 | 203 310.00 | | 17 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 322.00 | -203 310.00 | | -17 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 835.00 | 40 796.00 | | 19 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 843.00 | 748 104.00 | | 880 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 431.00 | 895 378.00 | | 883 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 588.00 | -147 274.00 | | -2 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 635 511.00 | | 816 857.00 | 3 635 511.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 490.00 | 4 421 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 490.00 | 4 438 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 860.00 | | 1 960.00 | 9 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 620 041.00 | | 814 897.00 | 3 620 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 617.00 | 5 023.00 | | 4 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | 1 869.00 | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 507.00 | 3 153.00 | | 2 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 714.00 | 103 714.00 | | 103 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 852.00 | 68 852.00 | | 68 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VB T. V. A. | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VC Groupe et associés | 978 903.00 | 978 903.00 | | 978 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 000.00 | 10 158.00 | 251 053.00 | 742 000.00 |
VI Groupe et associés | 721 020.00 | 721 020.00 | | 721 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 806.00 | 1 005 406.00 | 1 400.00 | 1 006 806.00 |
VW T.V.A. | 35 737.00 | 35 737.00 | | 35 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 049.00 | 968 207.00 | 251 053.00 | 1 700 049.00 |