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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 092.00 | 487.00 | 1 580.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 83 949.00 | 33 998.00 | 49 950.00 | 83 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 024.00 | 14 350.00 | 27 674.00 | 42 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 746.00 | 17 490.00 | 19 256.00 | 36 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 755.00 | | 15 755.00 | 15 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 055.00 | 66 932.00 | 156 123.00 | 223 055.00 |
BT Marchandises | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BZ Autres créances | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CF Disponibilités | 53 421.00 | | 53 421.00 | 53 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 352.00 | | 59 352.00 | 59 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 408.00 | 66 932.00 | 215 475.00 | 282 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 397.00 | -25 127.00 | | 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 836.00 | 45 524.00 | | 20 836.00 |
DL TOTAL (I) | 61 233.00 | 40 397.00 | | 61 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 427.00 | 38 151.00 | | 30 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 985.00 | 212 328.00 | | 98 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 820.00 | 11 179.00 | | 16 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 008.00 | 11 368.00 | | 8 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 242.00 | 273 028.00 | | 154 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 475.00 | 313 425.00 | | 215 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 242.00 | 242 704.00 | | 154 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 180 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 446.00 | 238 122.00 | | 222 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 610.00 | 192 597.00 | | 201 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 836.00 | 45 524.00 | | 20 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 440.00 | | 2 615.00 | 220 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | 1 580.00 | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 685.00 | | 1 035.00 | 161 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 759.00 | 20 172.00 | | 46 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 092.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 759.00 | 19 080.00 | | 46 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 755.00 | | 15 755.00 | 15 755.00 |
VB T. V. A. | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 427.00 | 30 427.00 | | 30 427.00 |
VI Groupe et associés | 98 985.00 | 98 985.00 | | 98 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 120.00 | 3 365.00 | 15 755.00 | 19 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 242.00 | 154 242.00 | | 154 242.00 |