| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 069.00 | 9 501.00 | 13 568.00 | 23 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 831.00 | 12 148.00 | 18 683.00 | 30 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 088.00 | 21 649.00 | 63 439.00 | 85 088.00 |
BT Marchandises | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BZ Autres créances | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
CF Disponibilités | 44 276.00 | | 44 276.00 | 44 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 311.00 | | 59 311.00 | 59 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 400.00 | 21 649.00 | 122 750.00 | 144 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 248.00 | 46 319.00 | | 66 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 296.00 | 19 930.00 | | -14 296.00 |
DL TOTAL (I) | 62 952.00 | 77 248.00 | | 62 952.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 21 344.00 | 72 752.00 | | 21 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 378.00 | 2 614.00 | | 4 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 692.00 | 15 495.00 | | 13 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 438.00 | 12 673.00 | | 19 438.00 |
EA Autres dettes | 946.00 | | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 798.00 | 103 535.00 | | 59 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 750.00 | 180 783.00 | | 122 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 287 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 287 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 581.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 620.00 | 6 243.00 | | 3 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 420.00 | 123.00 | | 4 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -801.00 | 6 120.00 | | -801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 103.00 | 246 793.00 | | 293 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 399.00 | 226 863.00 | | 307 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 296.00 | 19 930.00 | | -14 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 077.00 | 7 581.00 | 8.00 | 14 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 077.00 | 7 581.00 | 8.00 | 14 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 344.00 | 6 483.00 | 14 861.00 | 21 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 024.00 | 12 836.00 | 1 188.00 | 14 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 798.00 | 44 937.00 | 14 861.00 | 59 798.00 |