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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 666.00 | 26 527.00 | 13 139.00 | 39 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 666.00 | 26 527.00 | 14 139.00 | 40 666.00 |
BT Marchandises | 142 914.00 | | 142 914.00 | 142 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 797.00 | 11 413.00 | 6 384.00 | 17 797.00 |
BZ Autres créances | 79 838.00 | | 79 838.00 | 79 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 265 205.00 | | 265 205.00 | 265 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 184.00 | 11 413.00 | 495 771.00 | 507 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 850.00 | 37 940.00 | 509 910.00 | 547 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 371 133.00 | 224 176.00 | | 371 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 380.00 | 166 957.00 | | 90 380.00 |
DL TOTAL (I) | 472 513.00 | 402 133.00 | | 472 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | | | 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 123 021.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 129.00 | 24 642.00 | | 18 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 480.00 | 20 117.00 | | 17 480.00 |
EA Autres dettes | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 397.00 | 169 279.00 | | 37 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 910.00 | 571 412.00 | | 509 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 615.00 | 13 628.00 | 716.00 | 13 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 615.00 | 13 628.00 | 716.00 | 13 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 865.00 | 98 865.00 | | 98 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 865.00 | 98 865.00 | 1 000.00 | 99 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 397.00 | 37 397.00 | | 37 397.00 |