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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 742 612.00 | | 742 612.00 | 742 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
BZ Autres créances | 126 810.00 | | 126 810.00 | 126 810.00 |
CF Disponibilités | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 515.00 | | 21 515.00 | 21 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 373.00 | | 160 373.00 | 160 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 985.00 | | 902 985.00 | 902 985.00 |
CU Autres participations | 742 612.00 | | 742 612.00 | 742 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 397.00 | -30 653.00 | | 85 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 714.00 | 116 050.00 | | 105 714.00 |
DL TOTAL (I) | 231 111.00 | 125 397.00 | | 231 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 402.00 | 272 781.00 | | 182 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 368.00 | 378 990.00 | | 383 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 051.00 | 9 193.00 | | 11 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 692.00 | 8 452.00 | | 36 692.00 |
EA Autres dettes | 58 361.00 | 57 895.00 | | 58 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 874.00 | 727 311.00 | | 671 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 985.00 | 852 708.00 | | 902 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 794.00 | 727 311.00 | | 580 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 81.00 | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 167.00 | | 112 167.00 | 112 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 167.00 | | 112 167.00 | 112 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 328.00 | 7 597.00 | | 17 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 229.00 | -10 031.00 | | -6 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 343.00 | 224 579.00 | | 230 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 629.00 | 108 529.00 | | 124 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 714.00 | 116 050.00 | | 105 714.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 95 837.00 | 95 549.00 | | 95 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 612.00 | | | 742 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 742 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742 612.00 | | | 742 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 361.00 | 58 361.00 | | 58 361.00 |
UX Autres créances clients | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VB T. V. A. | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
VC Groupe et associés | 108 199.00 | 108 199.00 | | 108 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 324.00 | 91 244.00 | 91 080.00 | 182 324.00 |
VI Groupe et associés | 371 990.00 | 371 990.00 | | 371 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 997.00 | | | 89 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 778.00 | 157 778.00 | | 157 778.00 |
VW T.V.A. | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 874.00 | 580 794.00 | 91 080.00 | 671 874.00 |