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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 284.00 | | 260 284.00 | 260 284.00 |
CF Disponibilités | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 748.00 | | 263 748.00 | 263 748.00 |
CU Autres participations | 260 269.00 | | 260 269.00 | 260 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 057.00 | | | -4 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 629.00 | -4 057.00 | | -5 629.00 |
DK Provisions réglementées | 3 052.00 | 998.00 | | 3 052.00 |
DL TOTAL (I) | 18 366.00 | 21 942.00 | | 18 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 064.00 | 156 404.00 | | 133 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 358.00 | 43 422.00 | | 81 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 42 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 382.00 | 242 786.00 | | 245 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 748.00 | 264 728.00 | | 263 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 058.00 | 109 894.00 | | 136 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 81 358.00 | | | 81 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 054.00 | 998.00 | | 2 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 054.00 | 998.00 | | 2 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 054.00 | -998.00 | | -2 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 629.00 | 4 057.00 | | 5 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 629.00 | -4 057.00 | | -5 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 284.00 | | | 260 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 284.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 284.00 | | | 260 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 998.00 | 2 054.00 | | 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 998.00 | 2 054.00 | | 998.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 297.00 | 52 297.00 | | 52 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 064.00 | 23 740.00 | 96 908.00 | 133 064.00 |
VI Groupe et associés | 29 060.00 | 29 060.00 | | 29 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 311.00 | | | 23 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 382.00 | 136 058.00 | 96 908.00 | 245 382.00 |