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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 019.00 | 1 904.00 | 1 115.00 | 3 019.00 |
AH Fonds commercial | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 188.00 | 56 981.00 | 6 207.00 | 63 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 218.00 | 162 163.00 | 25 055.00 | 187 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 425.00 | 221 048.00 | 296 377.00 | 517 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 140.00 | | 21 140.00 | 21 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 322.00 | | 121 322.00 | 121 322.00 |
BZ Autres créances | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
CF Disponibilités | 210 563.00 | | 210 563.00 | 210 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 902.00 | | 365 902.00 | 365 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 327.00 | 221 048.00 | 662 279.00 | 883 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 102 357.00 | | | 102 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 389.00 | 102 457.00 | | 7 389.00 |
DL TOTAL (I) | 110 846.00 | 103 457.00 | | 110 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 050.00 | 318 403.00 | | 430 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 517.00 | 13 133.00 | | 11 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 435.00 | 37 712.00 | | 50 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 432.00 | 76 308.00 | | 59 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 434.00 | 445 555.00 | | 551 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 279.00 | 549 012.00 | | 662 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 708.00 | 445 555.00 | | 323 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 447.00 | | 14 978.00 | 502 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 019.00 | | | 267 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 428.00 | | 14 978.00 | 235 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 371.00 | 18 677.00 | | 202 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 164.00 | 740.00 | | 1 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 207.00 | 17 937.00 | | 201 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 435.00 | 50 435.00 | | 50 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 288.00 | 46 288.00 | | 46 288.00 |
UX Autres créances clients | 121 322.00 | 121 322.00 | | 121 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 004.00 | 150 004.00 | | 150 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 046.00 | 52 320.00 | 227 726.00 | 280 046.00 |
VI Groupe et associés | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 357.00 | | | 38 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 199.00 | 134 199.00 | | 134 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 434.00 | 323 708.00 | 227 726.00 | 551 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 082.00 | 21 439.00 | | 6 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 957.00 | 31 351.00 | | 12 957.00 |
ST Autres comptes | 101 262.00 | 120 396.00 | | 101 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 217.00 | 46 663.00 | | 39 217.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 142 571.00 | | | 142 571.00 |
YT Sous‐traitance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 175.00 | 714.00 | | 1 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 257.00 | 22 153.00 | | 7 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 946.00 | 198 920.00 | | 153 946.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |