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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 035.00 | 15 677.00 | 10 358.00 | 26 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 049.00 | 18 691.00 | 144 358.00 | 163 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 036.00 | | 63 036.00 | 63 036.00 |
BZ Autres créances | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
CF Disponibilités | 567 670.00 | | 567 670.00 | 567 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 815.00 | | 651 815.00 | 651 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 864.00 | 18 691.00 | 796 172.00 | 814 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 280 044.00 | 167 994.00 | | 280 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 339.00 | 312 051.00 | | 180 339.00 |
DL TOTAL (I) | 614 383.00 | 634 044.00 | | 614 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 611.00 | 133 242.00 | | 121 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 332.00 | 117 521.00 | | 21 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 186.00 | 117 708.00 | | 26 186.00 |
EA Autres dettes | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 789.00 | 368 472.00 | | 181 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 172.00 | 1 002 516.00 | | 796 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 789.00 | 368 472.00 | | 181 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 434.00 | | 2 615.00 | 160 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 434.00 | | 2 615.00 | 26 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 727.00 | 3 965.00 | | 14 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 727.00 | 3 965.00 | | 14 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 332.00 | 21 332.00 | | 21 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 186.00 | 26 186.00 | | 26 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 271.00 | 134 271.00 | | 134 271.00 |
UX Autres créances clients | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 036.00 | 63 036.00 | | 63 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 145.00 | 84 145.00 | | 84 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 789.00 | 181 789.00 | | 181 789.00 |