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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 292.00 | | 17 292.00 | 17 292.00 |
AP Constructions | 905 600.00 | 153 617.00 | 751 983.00 | 905 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 380.00 | 71 391.00 | 80 989.00 | 152 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 267.00 | 7 445.00 | 19 822.00 | 27 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 539.00 | 232 453.00 | 870 085.00 | 1 102 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 563.00 | | 66 563.00 | 66 563.00 |
BZ Autres créances | 45 410.00 | | 45 410.00 | 45 410.00 |
CF Disponibilités | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 679.00 | | 119 679.00 | 119 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 218.00 | 232 453.00 | 989 765.00 | 1 222 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -552 222.00 | -331 116.00 | | -552 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 672.00 | -221 105.00 | | -160 672.00 |
DL TOTAL (I) | -662 893.00 | -502 222.00 | | -662 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | | | 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 572.00 | 877 180.00 | | 917 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 755.00 | 808 345.00 | | 645 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 650.00 | 45 323.00 | | 20 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 652 658.00 | 1 739 974.00 | | 1 652 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 765.00 | 1 237 753.00 | | 989 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 086.00 | 662 794.00 | | 735 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | | | 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
FG Production vendue services | 280 593.00 | | 280 593.00 | 280 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 813.00 | | 294 813.00 | 294 813.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 875.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 905.00 | 152 230.00 | | 294 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 577.00 | 373 336.00 | | 455 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 672.00 | -221 105.00 | | -160 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 102.00 | | 94 436.00 | 1 008 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 085 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 102.00 | | 77 145.00 | 1 008 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 578.00 | 72 876.00 | | 159 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 578.00 | 72 876.00 | | 159 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 755.00 | 645 755.00 | | 645 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
UX Autres créances clients | 66 563.00 | 66 563.00 | | 66 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VI Groupe et associés | 917 572.00 | | 917 571.00 | 917 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 410.00 | 45 410.00 | | 45 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 243.00 | 112 243.00 | | 112 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 658.00 | 735 086.00 | 917 571.00 | 1 652 658.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |