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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 1 833.00 | 3 667.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 670 675.00 | 111 271.00 | 1 559 404.00 | 1 670 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 175.00 | 113 104.00 | 1 563 070.00 | 1 676 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BT Marchandises | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
BZ Autres créances | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
CF Disponibilités | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 323.00 | | 24 323.00 | 24 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 497.00 | 113 104.00 | 1 587 393.00 | 1 700 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 430.00 | | | -132 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 668.00 | | | -141 668.00 |
DL TOTAL (I) | -273 098.00 | | | -273 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 787 964.00 | | | 1 787 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 048.00 | | | 28 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 491.00 | | | 1 860 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 393.00 | | | 1 587 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 860 491.00 | | | 1 860 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
FG Production vendue services | 218 205.00 | | 218 205.00 | 218 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 226.00 | | 227 226.00 | 227 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 104.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 372.00 | | | 235 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 040.00 | | | 377 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 668.00 | | | -141 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 377.00 | | 1 676 174.00 | 1 584 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 584 377.00 | | 1 676 175.00 | 1 584 377.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 584 377.00 | | 1 670 675.00 | 1 584 377.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 584 377.00 | | 1 670 674.00 | 1 584 377.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 584 377.00 | | | 1 584 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 113 104.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 833.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 111 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 048.00 | 28 048.00 | | 28 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VI Groupe et associés | 1 787 964.00 | 1 787 964.00 | | 1 787 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
VW T.V.A. | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 815.00 | 1 855 815.00 | | 1 855 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 378.00 | | | 40 378.00 |
ST Autres comptes | 60 821.00 | | | 60 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
YT Sous‐traitance | 985.00 | | | 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 851.00 | | | 22 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 641.00 | | | 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 648.00 | | | 105 648.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |