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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 449.00 | 16 677.00 | 11 771.00 | 28 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 782.00 | 16 677.00 | 28 104.00 | 44 782.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 664.00 | 2 000.00 | 147 664.00 | 149 664.00 |
BZ Autres créances | 19 177.00 | | 19 177.00 | 19 177.00 |
CF Disponibilités | 85 503.00 | | 85 503.00 | 85 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 990.00 | 2 000.00 | 261 990.00 | 263 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 772.00 | 18 677.00 | 290 094.00 | 308 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 676.00 | 88 293.00 | | 28 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 925.00 | -59 616.00 | | 69 925.00 |
DL TOTAL (I) | 104 101.00 | 34 176.00 | | 104 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 331.00 | 5 090.00 | | 1 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 697.00 | 75 313.00 | | 93 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 993.00 | 150 404.00 | | 185 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 094.00 | 184 580.00 | | 290 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 323.00 | 7 459.00 | | 37 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 782.00 | | | 44 782.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 449.00 | | | 28 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 989.00 | 7 459.00 | | 20 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 846.00 | 6 831.00 | | 9 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 846.00 | 6 831.00 | | 9 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 147.00 | 35 147.00 | | 35 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
UX Autres créances clients | 147 264.00 | 147 264.00 | | 147 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 820.00 | 178 486.00 | 16 333.00 | 194 820.00 |
VW T.V.A. | 40 049.00 | 40 049.00 | | 40 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 993.00 | 115 993.00 | | 115 993.00 |