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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 800.00 | 2 462.00 | 6 338.00 | 8 800.00 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | 16 002.00 | 106 998.00 | 123 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 289.00 | 37 506.00 | 159 783.00 | 197 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 297.00 | 55 971.00 | 288 326.00 | 344 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 003.00 | | 78 003.00 | 78 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 672.00 | | 152 672.00 | 152 672.00 |
BZ Autres créances | 207 835.00 | | 207 835.00 | 207 835.00 |
CF Disponibilités | 168 896.00 | | 168 896.00 | 168 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 017.00 | | 21 017.00 | 21 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 422.00 | | 628 422.00 | 628 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 719.00 | 55 971.00 | 916 749.00 | 972 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 895.00 | | | -67 895.00 |
DL TOTAL (I) | 32 105.00 | | | 32 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 769.00 | | | 380 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 797.00 | | | 265 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 302.00 | | | 128 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 775.00 | | | 109 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 644.00 | | | 884 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 749.00 | | | 916 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 536 730.00 | | 1 536 730.00 | 1 536 730.00 |
FG Production vendue services | 219 128.00 | | 219 128.00 | 219 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 858.00 | | 1 755 858.00 | 1 755 858.00 |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -116 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 057 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 971.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 825.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 821.00 | | | -1 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 283.00 | | | 1 791 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 178.00 | | | 1 859 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 895.00 | | | -67 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 344 297.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 289.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 208.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 55 971.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 462.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16 002.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 302.00 | 128 302.00 | | 128 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 159.00 | 26 159.00 | | 26 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
UX Autres créances clients | 152 672.00 | 152 672.00 | | 152 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 81 416.00 | 81 416.00 | | 81 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 51 121.00 | 253 259.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 769.00 | | | 380 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 119.00 | 126 119.00 | | 126 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 732.00 | 381 524.00 | 15 208.00 | 396 732.00 |
VW T.V.A. | 63 746.00 | 63 746.00 | | 63 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 078.00 | 289 199.00 | 253 259.00 | 238 078.00 |