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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 613.00 | 1 004.00 | 4 609.00 | 5 613.00 |
040 Immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 708.00 | 1 004.00 | 5 704.00 | 6 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 329.00 | | 97 329.00 | 97 329.00 |
072 Créances – Autres | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
084 Disponibilités | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 730.00 | | 118 730.00 | 118 730.00 |
110 Total général Actif | 125 438.00 | 1 004.00 | 124 434.00 | 125 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 709.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 613.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 213.00 | 2 941.00 | 4 272.00 | 7 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 308.00 | 2 941.00 | 5 367.00 | 8 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 059.00 | | 209 059.00 | 209 059.00 |
BZ Autres créances | 30 378.00 | | 30 378.00 | 30 378.00 |
CF Disponibilités | 41 041.00 | | 41 041.00 | 41 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 478.00 | | 280 478.00 | 280 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 786.00 | 2 941.00 | 285 845.00 | 288 786.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 424 396.00 | | | 424 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 396.00 | | | 424 396.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58.00 | | | 58.00 |
242 Autres charges externes. | 387 722.00 | | | 387 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 861.00 | | | 46 861.00 |
252 Charges sociales | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 013.00 | | | 439 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 617.00 | | | -14 617.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 708.00 | | | -15 708.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 657.00 | | | 52 657.00 |
DL TOTAL (I) | 74 509.00 | | | 74 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 544.00 | | | 103 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 484.00 | | | 107 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 336.00 | | | 211 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 845.00 | | | 285 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 028.00 | | | 211 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | | | 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
FG Production vendue services | 736 212.00 | | 736 212.00 | 736 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 212.00 | | 736 212.00 | 736 212.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 870.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 730.00 | | | 76 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 739.00 | | | 60 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341.00 | | | -341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 218.00 | | | 736 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 562.00 | | | 683 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 657.00 | | | 52 657.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 708.00 | | 1 600.00 | 6 708.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 613.00 | | 1 600.00 | 5 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004.00 | 1 937.00 | | 1 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004.00 | 1 937.00 | | 1 004.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 544.00 | 103 544.00 | | 103 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
UX Autres créances clients | 209 059.00 | 209 059.00 | | 209 059.00 |
VB T. V. A. | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
VC Groupe et associés | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 532.00 | 239 437.00 | 1 095.00 | 240 532.00 |
VW T.V.A. | 80 447.00 | 80 447.00 | | 80 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 336.00 | 211 028.00 | 308.00 | 211 336.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
ST Autres comptes | 24 074.00 | | | 24 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
YT Sous‐traitance | 466 993.00 | | | 466 993.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 80 890.00 | | | 80 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 584 433.00 | | | 584 433.00 |