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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BT Marchandises | 3 258 222.00 | | 3 258 222.00 | 3 258 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CF Disponibilités | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 746.00 | | 15 746.00 | 15 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 281 756.00 | | 3 281 756.00 | 3 281 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 756.00 | | 3 356 756.00 | 3 356 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -443 226.00 | -209 405.00 | | -443 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 846.00 | -233 822.00 | | -255 846.00 |
DL TOTAL (I) | -549 072.00 | -293 226.00 | | -549 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 679 362.00 | 1 841 434.00 | | 3 679 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 988.00 | 212 105.00 | | 192 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 150.00 | 3 034.00 | | 5 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 901.00 | | | 26 901.00 |
EA Autres dettes | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 905 829.00 | 2 056 573.00 | | 3 905 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 356 756.00 | 1 763 347.00 | | 3 356 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 905 829.00 | 2 056 573.00 | | 3 905 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 612 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 612 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 913.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 889.00 | 233 822.00 | | 255 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 846.00 | -233 822.00 | | -255 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 988.00 | 192 988.00 | | 192 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 901.00 | 26 901.00 | | 26 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VI Groupe et associés | 3 679 362.00 | 3 679 362.00 | | 3 679 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 905 829.00 | 3 905 829.00 | | 3 905 829.00 |