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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 513.00 | 3 081.00 | 28 431.00 | 31 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 902.00 | | 47 902.00 | 47 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 412.00 | 3 081.00 | 488 330.00 | 491 412.00 |
BZ Autres créances | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 269 380.00 | | 269 380.00 | 269 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 380.00 | | 379 380.00 | 379 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 792.00 | 3 081.00 | 867 711.00 | 870 792.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 411 997.00 | | 411 997.00 | 411 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 281 233.00 | 208 320.00 | | 281 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 157.00 | 144 342.00 | | 200 157.00 |
DL TOTAL (I) | 866 390.00 | 737 662.00 | | 866 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 711.00 | 737 662.00 | | 867 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 208.00 | 152 158.00 | | 211 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 051.00 | 7 816.00 | | 11 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 157.00 | 144 342.00 | | 200 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 081.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |