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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 380.00 | 1 338.00 | 1 042.00 | 2 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 543.00 | 45 822.00 | 108 721.00 | 154 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 792.00 | 47 160.00 | 113 632.00 | 160 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 283.00 | | 197 283.00 | 197 283.00 |
BZ Autres créances | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CF Disponibilités | 78 397.00 | | 78 397.00 | 78 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 857.00 | | 283 857.00 | 283 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 649.00 | 47 160.00 | 397 489.00 | 444 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 383.00 | | | 41 383.00 |
DL TOTAL (I) | 57 606.00 | | | 57 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 828.00 | | | 236 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 222.00 | | | 36 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 833.00 | | | 66 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 883.00 | | | 339 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 489.00 | | | 397 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 883.00 | | | 339 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 743 793.00 | | 1 743 793.00 | 1 743 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 793.00 | | 1 743 793.00 | 1 743 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 873.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 749.00 | | | 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 091.00 | | | 23 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 091.00 | | | 23 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 091.00 | | | -23 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 955.00 | | | 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 544.00 | | | 1 744 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 161.00 | | | 1 703 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 383.00 | | | 41 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 613.00 | | 108 179.00 | 52 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 744.00 | | 108 179.00 | 48 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 287.00 | 21 873.00 | | 25 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 287.00 | 21 873.00 | | 25 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 222.00 | 36 222.00 | | 36 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 232.00 | 28 232.00 | | 28 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
UX Autres créances clients | 197 283.00 | 197 283.00 | | 197 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 828.00 | 236 828.00 | | 236 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 330.00 | 205 461.00 | 3 869.00 | 209 330.00 |
VW T.V.A. | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 883.00 | 339 883.00 | | 339 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 357.00 | | | 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
ST Autres comptes | 109 633.00 | | | 109 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
YT Sous‐traitance | 341 997.00 | | | 341 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 345.00 | | | 204 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 445.00 | | | 151 445.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 818.00 | | | 477 818.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |