| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 688.00 | 1 281.00 | 2 407.00 | 3 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 258.00 | 34 302.00 | 35 956.00 | 70 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 438.00 | | 101 438.00 | 101 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 018.00 | 35 582.00 | 295 436.00 | 331 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 226.00 | | 22 226.00 | 22 226.00 |
BZ Autres créances | 19 672.00 | | 19 672.00 | 19 672.00 |
CF Disponibilités | 457 091.00 | | 457 091.00 | 457 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 989.00 | | 498 989.00 | 498 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 007.00 | 35 582.00 | 794 425.00 | 830 007.00 |
CU Autres participations | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 434.00 | | | 70 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 301.00 | | | 208 301.00 |
DL TOTAL (I) | 663 735.00 | | | 663 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 522.00 | | | 33 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 377.00 | | | 21 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 791.00 | | | 75 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 690.00 | | | 130 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 425.00 | | | 794 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 690.00 | | | 130 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 606.00 | | 116 665.00 | 224 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 252.00 | | 331 018.00 | 10 252.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 252.00 | | 73 946.00 | 10 252.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 986.00 | | 15 212.00 | 68 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 620.00 | | 101 453.00 | 5 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 182.00 | 13 400.00 | | 22 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 182.00 | 13 400.00 | | 22 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 377.00 | 21 377.00 | | 21 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 340.00 | 34 340.00 | | 34 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 906.00 | 32 906.00 | | 32 906.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 438.00 | | 101 438.00 | 101 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VI Groupe et associés | 33 522.00 | 33 522.00 | | 33 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 456.00 | 41 898.00 | 104 558.00 | 146 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 690.00 | 130 690.00 | | 130 690.00 |