| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 520.00 | 7 667.00 | 17 853.00 | 25 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 987.00 | 8 737.00 | 42 249.00 | 50 987.00 |
BT Marchandises | 12 527.00 | | 12 527.00 | 12 527.00 |
BZ Autres créances | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
CF Disponibilités | 112 375.00 | | 112 375.00 | 112 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 280.00 | | 129 280.00 | 129 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 267.00 | 8 737.00 | 171 529.00 | 180 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 48 980.00 | 21 601.00 | | 48 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 187.00 | 27 378.00 | | 35 187.00 |
DL TOTAL (I) | 89 667.00 | 54 480.00 | | 89 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 415.00 | 10 530.00 | | 8 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 767.00 | 57 988.00 | | 51 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 473.00 | 2 873.00 | | 2 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 208.00 | 11 469.00 | | 19 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 863.00 | 82 859.00 | | 81 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 529.00 | 137 339.00 | | 171 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 595.00 | 74 444.00 | | 75 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 109 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 109 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 524.00 | 4 037.00 | | 4 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 726.00 | 108 367.00 | | 123 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 539.00 | 80 989.00 | | 88 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 187.00 | 27 378.00 | | 35 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 759.00 | 5 065.00 | 7 087.00 | 10 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 759.00 | 5 065.00 | 7 087.00 | 10 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 767.00 | 51 767.00 | | 51 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 415.00 | 2 147.00 | 6 268.00 | 8 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 695.00 | 4 378.00 | 317.00 | 4 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 863.00 | 75 595.00 | 6 268.00 | 81 863.00 |