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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 556 790.00 | 113 386.00 | 443 404.00 | 556 790.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 798.00 | 113 386.00 | 443 412.00 | 556 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 398.00 | 113 386.00 | 444 012.00 | 557 398.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 281.00 | -3 362.00 | | -107 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 812.00 | -103 919.00 | | -12 812.00 |
DL TOTAL (I) | -119 094.00 | -106 281.00 | | -119 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 294.00 | 556 294.00 | | 558 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 812.00 | 4 500.00 | | 4 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 563 106.00 | 561 104.00 | | 563 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 012.00 | 454 822.00 | | 444 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 106.00 | 561 104.00 | | 563 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 500.00 | 12 585.00 | | 52 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 500.00 | 22 543.00 | | 52 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 312.00 | 126 462.00 | | 65 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 812.00 | -103 919.00 | | -12 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600.00 | | | 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VB T. V. A. | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VC Groupe et associés | 553 230.00 | 553 230.00 | | 553 230.00 |
VI Groupe et associés | 558 294.00 | 558 294.00 | | 558 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 790.00 | 556 790.00 | | 556 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 106.00 | 563 106.00 | | 563 106.00 |