| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 059 906.00 | | 19 059 906.00 | 19 059 906.00 |
BZ Autres créances | 206 824.00 | | 206 824.00 | 206 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 182.00 | | 70 182.00 | 70 182.00 |
CF Disponibilités | 103 529.00 | | 103 529.00 | 103 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 536.00 | | 380 536.00 | 380 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 440 442.00 | | 19 440 442.00 | 19 440 442.00 |
CU Autres participations | 19 059 906.00 | | 19 059 906.00 | 19 059 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 886 090.00 | 2 886 090.00 | | 2 886 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 657.00 | 35 657.00 | | 35 657.00 |
DG Autres réserves | 677 490.00 | 677 490.00 | | 677 490.00 |
DH Report à nouveau | -95 039.00 | | | -95 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 164.00 | -95 039.00 | | 58 164.00 |
DK Provisions réglementées | 16 125.00 | 10 814.00 | | 16 125.00 |
DL TOTAL (I) | 3 578 487.00 | 3 515 012.00 | | 3 578 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 313 011.00 | 7 509 888.00 | | 15 313 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 452.00 | 567 452.00 | | 547 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 492.00 | 1 493.00 | | 1 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 861 955.00 | 8 078 833.00 | | 15 861 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 440 442.00 | 11 593 845.00 | | 19 440 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 502.00 | 927 241.00 | | 1 351 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 311.00 | 4 970.00 | | 5 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 311.00 | 4 970.00 | | 5 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 311.00 | -4 970.00 | | -5 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 583.00 | 21 128.00 | | 216 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 419.00 | 116 168.00 | | 158 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 164.00 | -95 039.00 | | 58 164.00 |