| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 310.00 | 5 168.00 | 142.00 | 5 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 611.00 | | 28 611.00 | 28 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 193 179.00 | 5 168.00 | 2 188 011.00 | 2 193 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
CF Disponibilités | 226 033.00 | | 226 033.00 | 226 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 214.00 | | 234 214.00 | 234 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 393.00 | 5 168.00 | 2 422 225.00 | 2 427 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 611.00 | | | 28 611.00 |
CU Autres participations | 2 159 258.00 | | 2 159 258.00 | 2 159 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 760 780.00 | 795 775.00 | | 760 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369.00 | -34 996.00 | | 369.00 |
DK Provisions réglementées | 117 496.00 | 89 766.00 | | 117 496.00 |
DL TOTAL (I) | 879 744.00 | 851 646.00 | | 879 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 342.00 | 883 428.00 | | 756 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 214.00 | 682 015.00 | | 756 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 432.00 | 3 262.00 | | 3 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 492.00 | 26 311.00 | | 26 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 480.00 | 1 595 016.00 | | 1 542 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 225.00 | 2 446 662.00 | | 2 422 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 336.00 | 940 362.00 | | 989 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 300.00 | | 96 300.00 | 96 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 300.00 | | 96 300.00 | 96 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 313.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 411.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 047.00 | 3 969.00 | | 6 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 670.00 | | | 236 670.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 679.00 | | | 241 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 908.00 | | | 205 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 555.00 | 30 782.00 | | 30 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 463.00 | 30 782.00 | | 236 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 216.00 | -30 782.00 | | 5 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 522.00 | 109 034.00 | | 341 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 152.00 | 144 030.00 | | 341 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369.00 | -34 996.00 | | 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 399 087.00 | | | 2 399 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205 908.00 | 2 187 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 908.00 | 2 193 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 393 777.00 | | | 2 393 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 855.00 | 1 313.00 | | 3 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 855.00 | 1 313.00 | | 3 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 766.00 | 30 555.00 | 2 826.00 | 89 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 766.00 | 30 555.00 | 2 826.00 | 89 766.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 555.00 | 2 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 611.00 | 28 611.00 | | 28 611.00 |
VB T. V. A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VC Groupe et associés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 342.00 | 203 198.00 | 553 144.00 | 756 342.00 |
VI Groupe et associés | 756 214.00 | 756 214.00 | | 756 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 005.00 | | | 127 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 792.00 | 36 792.00 | | 36 792.00 |
VW T.V.A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 480.00 | 989 336.00 | 553 144.00 | 1 542 480.00 |