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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 816.00 | | 20 816.00 | 20 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 597 920.00 | | 5 597 920.00 | 5 597 920.00 |
BZ Autres créances | 5 154 614.00 | | 5 154 614.00 | 5 154 614.00 |
CF Disponibilités | 309 188.00 | | 309 188.00 | 309 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 463 802.00 | | 5 463 802.00 | 5 463 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 121 206.00 | | 11 121 206.00 | 11 121 206.00 |
CU Autres participations | 5 577 105.00 | | 5 577 105.00 | 5 577 105.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 59 484.00 | | 59 484.00 | 59 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 048.00 | 360 500.00 | | 407 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 450.00 | 29 450.00 | | 29 450.00 |
DG Autres réserves | 732 783.00 | 904 458.00 | | 732 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857 079.00 | -87 868.00 | | 857 079.00 |
DK Provisions réglementées | 159 353.00 | 114 919.00 | | 159 353.00 |
DL TOTAL (I) | 2 185 714.00 | 1 321 459.00 | | 2 185 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 921 038.00 | 10 705 245.00 | | 8 921 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 455.00 | 5 055.00 | | 6 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 935 492.00 | 10 710 300.00 | | 8 935 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 121 206.00 | 12 031 759.00 | | 11 121 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 935 492.00 | 1 795 242.00 | | 8 935 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 383.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 959 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 959 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 942 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 902 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | 68.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 68.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 740.00 | 116.00 | | 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 434.00 | 44 434.00 | | 44 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 174.00 | 44 550.00 | | 45 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 167.00 | -44 482.00 | | -45 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 628.00 | 10 264.00 | | 959 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 548.00 | 98 132.00 | | 102 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 857 079.00 | -87 868.00 | | 857 079.00 |