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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 444.00 | 4 257.00 | 1 187.00 | 5 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 444.00 | 4 257.00 | 191 187.00 | 195 444.00 |
BZ Autres créances | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CF Disponibilités | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 613.00 | 4 257.00 | 200 356.00 | 204 613.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 575.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 881.00 | 10 923.00 | | 24 881.00 |
DH Report à nouveau | | -1 670.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 851.00 | 16 053.00 | | 31 851.00 |
DL TOTAL (I) | 67 732.00 | 35 881.00 | | 67 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 804.00 | 112 455.00 | | 88 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 713.00 | 45 763.00 | | 40 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 274.00 | 2 208.00 | | 2 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833.00 | 3 333.00 | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 624.00 | 163 759.00 | | 132 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 356.00 | 199 640.00 | | 200 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 788.00 | 75 063.00 | | 67 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 826.00 | 6 748.00 | | 6 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 832.00 | 52 987.00 | | 66 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 981.00 | 36 934.00 | | 34 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 851.00 | 16 053.00 | | 31 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 444.00 | | | 195 444.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 444.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 168.00 | 1 089.00 | | 3 168.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 168.00 | 1 089.00 | | 3 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 804.00 | 23 968.00 | 64 836.00 | 88 804.00 |
VI Groupe et associés | 40 713.00 | 40 713.00 | | 40 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VW T.V.A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 624.00 | 67 788.00 | 64 836.00 | 132 624.00 |