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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 700.00 | 1 011.00 | 20 689.00 | 21 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 751.00 | | 30 751.00 | 30 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 451.00 | 1 011.00 | 51 440.00 | 52 451.00 |
BT Marchandises | 311 741.00 | | 311 741.00 | 311 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 462 597.00 | 1 313.00 | 2 461 284.00 | 2 462 597.00 |
BZ Autres créances | 58 608.00 | | 58 608.00 | 58 608.00 |
CF Disponibilités | 753 762.00 | | 753 762.00 | 753 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 217.00 | | 16 217.00 | 16 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 602 925.00 | 1 313.00 | 3 601 612.00 | 3 602 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 655 376.00 | 2 324.00 | 3 653 052.00 | 3 655 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 687 970.00 | | | 687 970.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 139 401.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 744.00 | 548 572.00 | | 509 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 566.00 | 691 822.00 | | 1 201 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 788.00 | 636 205.00 | | 636 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 455.00 | 870 408.00 | | 1 162 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 016.00 | 203 814.00 | | 225 016.00 |
EA Autres dettes | 427 227.00 | 156 095.00 | | 427 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 451 486.00 | 1 866 522.00 | | 2 451 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 653 052.00 | 2 558 345.00 | | 3 653 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 636 788.00 | | | 636 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170.00 | | 52 451.00 | 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 30 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 52 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 30 751.00 | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 011.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 455.00 | 1 162 455.00 | | 1 162 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 882.00 | 75 882.00 | | 75 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 227.00 | 427 227.00 | | 427 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 751.00 | 30 751.00 | | 30 751.00 |
UX Autres créances clients | 2 461 284.00 | 2 461 284.00 | | 2 461 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VB T. V. A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 636 788.00 | 636 788.00 | | 636 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 523.00 | 58 523.00 | | 58 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 173.00 | 2 568 173.00 | | 2 568 173.00 |
VW T.V.A. | 147 664.00 | 147 664.00 | | 147 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451 486.00 | 2 451 486.00 | | 2 451 486.00 |