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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 674.00 | | 46 674.00 | 46 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 752 451.00 | | 752 451.00 | 752 451.00 |
AP Constructions | 183 506.00 | 61 263.00 | 122 243.00 | 183 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 229.00 | 9 877.00 | 47 351.00 | 57 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 861.00 | 71 141.00 | 968 720.00 | 1 039 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CF Disponibilités | 311 714.00 | | 311 714.00 | 311 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 314 090.00 | | 314 090.00 | 314 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 951.00 | 71 141.00 | 1 282 810.00 | 1 353 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 266 968.00 | 128 921.00 | | 266 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 572.00 | 138 047.00 | | 139 572.00 |
DL TOTAL (I) | 659 541.00 | 519 968.00 | | 659 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 303.00 | 486 426.00 | | 446 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 344.00 | 3 376.00 | | 4 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 491.00 | 8 756.00 | | 22 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 523.00 | 86 490.00 | | 51 523.00 |
EA Autres dettes | 98 606.00 | 59 955.00 | | 98 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 269.00 | 645 004.00 | | 623 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 810.00 | 1 164 972.00 | | 1 282 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 736.00 | 216 952.00 | | 246 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 069 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 069 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 028.00 | |
GE Autres charges | | | 2 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 584.00 | | | 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674.00 | 45.00 | | 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 825.00 | -45.00 | | 23 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 188.00 | 53 338.00 | | 56 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 052.00 | 1 053 570.00 | | 1 130 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 480.00 | 915 522.00 | | 990 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 572.00 | 138 047.00 | | 139 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 570.00 | | 65 027.00 | 975 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 736.00 | 1 039 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 736.00 | 240 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799 125.00 | | | 799 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 445.00 | | 65 027.00 | 176 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 264.00 | 34 029.00 | 152.00 | 37 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 264.00 | 34 029.00 | 152.00 | 37 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 524.00 | 51 524.00 | | 51 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 951.00 | 102 951.00 | | 102 951.00 |
UX Autres créances clients | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 303.00 | 69 771.00 | 277 862.00 | 446 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 064.00 | | | 67 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 269.00 | 246 737.00 | 277 862.00 | 623 269.00 |