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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 640.00 | 1 105.00 | 2 535.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 640.00 | 1 105.00 | 2 535.00 | 3 640.00 |
BN En cours de production de biens | 20 313.00 | | 20 313.00 | 20 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 103.00 | 301 756.00 | 595 347.00 | 897 103.00 |
BZ Autres créances | 74 799.00 | | 74 799.00 | 74 799.00 |
CF Disponibilités | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 323.00 | 301 756.00 | 691 567.00 | 993 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 963.00 | 302 861.00 | 694 103.00 | 996 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -507 065.00 | -52 036.00 | | -507 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 995.00 | -455 029.00 | | -333 995.00 |
DL TOTAL (I) | -840 059.00 | -506 065.00 | | -840 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 104.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 610.00 | 939 008.00 | | 854 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 495.00 | 285 032.00 | | 413 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 657.00 | 215 224.00 | | 264 657.00 |
EA Autres dettes | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 162.00 | 1 440 367.00 | | 1 534 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 103.00 | 934 303.00 | | 694 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 635 787.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 635 787.00 | |
FM Production stockée | | | 20 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 537.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233 169.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 637.00 | 534 747.00 | | 875 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 632.00 | 989 776.00 | | 1 209 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 995.00 | -455 029.00 | | -333 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240.00 | | 2 400.00 | 1 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240.00 | | 2 400.00 | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358.00 | 747.00 | 1 105.00 | 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358.00 | 747.00 | 1 105.00 | 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 288 105.00 | 233 169.00 | 219 518.00 | 288 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 105.00 | 233 169.00 | 219 518.00 | 288 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 105.00 | 233 169.00 | 219 518.00 | 288 105.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 169.00 | 219 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 495.00 | 413 495.00 | | 413 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 475.00 | 64 475.00 | | 64 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
UX Autres créances clients | 651 893.00 | 651 893.00 | | 651 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 210.00 | 245 210.00 | | 245 210.00 |
VB T. V. A. | 72 579.00 | 72 579.00 | | 72 579.00 |
VI Groupe et associés | 854 610.00 | 854 610.00 | | 854 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 903.00 | 971 903.00 | | 971 903.00 |
VW T.V.A. | 179 216.00 | 179 216.00 | | 179 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 162.00 | 1 534 162.00 | | 1 534 162.00 |