| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 907 574.00 | | 51 907 574.00 | 51 907 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
BZ Autres créances | 21 033.00 | | 21 033.00 | 21 033.00 |
CF Disponibilités | 7 422 086.00 | | 7 422 086.00 | 7 422 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 445 808.00 | | 7 445 808.00 | 7 445 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 353 382.00 | | 59 353 382.00 | 59 353 382.00 |
CU Autres participations | 51 907 574.00 | | 51 907 574.00 | 51 907 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 228 775.00 | | | 51 228 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 271 225.00 | | | 2 271 225.00 |
DH Report à nouveau | -2 029 643.00 | | | -2 029 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 029 643.00 | | | -2 029 643.00 |
DL TOTAL (I) | 51 470 357.00 | | | 51 470 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783.00 | | | 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 169 145.00 | | | 7 169 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 400.00 | | | 205 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 182.00 | | | 66 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 441 515.00 | | | 441 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 883 025.00 | | | 7 883 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 353 382.00 | | | 59 353 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 239 644.00 | | | 8 239 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 442.00 | | 13 442.00 | 13 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 442.00 | | 13 442.00 | 13 442.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 695 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 924.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 029 469.00 | |
GN Différences positives de change | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 009 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 009 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 008 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 029 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | | | -174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 086.00 | | | 2 043 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 029 643.00 | | | -2 029 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 51 907 574.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 907 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 907 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 51 907 574.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 400.00 | 205 400.00 | | 205 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 834.00 | 111 834.00 | | 111 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 182.00 | 66 182.00 | | 66 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 441 515.00 | 441 515.00 | | 441 515.00 |
UX Autres créances clients | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VI Groupe et associés | 7 169 145.00 | 7 169 145.00 | | 7 169 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 722.00 | 23 722.00 | | 23 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 883 025.00 | 7 883 025.00 | | 7 883 025.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |