| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 652 998.00 | 4 446 434.00 | 2 206 564.00 | 6 652 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 686 304.00 | | 6 686 304.00 | 6 686 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 236.00 | 421 738.00 | 149 498.00 | 571 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 275.00 | 11 569.00 | 167 706.00 | 179 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 657 000.00 | 214 909.00 | 1 442 091.00 | 1 657 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 161.00 | | 70 161.00 | 70 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 816 974.00 | 5 094 650.00 | 10 722 324.00 | 15 816 974.00 |
BT Marchandises | 3 356 739.00 | 177 416.00 | 3 179 324.00 | 3 356 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 258 168.00 | | 1 258 168.00 | 1 258 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 653 716.00 | 78 661.00 | 7 575 055.00 | 7 653 716.00 |
BZ Autres créances | 14 887 329.00 | | 14 887 329.00 | 14 887 329.00 |
CF Disponibilités | 794 761.00 | | 794 761.00 | 794 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 516.00 | | 204 516.00 | 204 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 155 229.00 | 256 077.00 | 27 899 153.00 | 28 155 229.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 535 692.00 | | 535 692.00 | 535 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 507 895.00 | 5 350 726.00 | 39 157 169.00 | 44 507 895.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 157 468.00 | | | 14 157 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 764 137.00 | 5 764 137.00 | | 5 764 137.00 |
DH Report à nouveau | -3 970 557.00 | -3 100 641.00 | | -3 970 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 717 823.00 | -869 916.00 | | 1 717 823.00 |
DL TOTAL (I) | 3 511 403.00 | 1 793 580.00 | | 3 511 403.00 |
DP Provisions pour risques | 988 901.00 | 811 652.00 | | 988 901.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 217 477.00 | 3 549 082.00 | | 2 217 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 206 378.00 | 4 360 734.00 | | 3 206 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 654.00 | 10 679 377.00 | | 75 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 528 858.00 | 10 734 463.00 | | 20 528 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 548 026.00 | | | 548 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 663 352.00 | 3 564 508.00 | | 3 663 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 320 821.00 | 5 074 582.00 | | 6 320 821.00 |
EA Autres dettes | | 94 958.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 292 896.00 | 495 712.00 | | 1 292 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 429 607.00 | 30 643 600.00 | | 32 429 607.00 |
ED (V) | 9 781.00 | 1 392 432.00 | | 9 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 157 169.00 | 38 190 346.00 | | 39 157 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 290 024.00 | 19 964 223.00 | | 17 290 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 654.00 | 10 679 377.00 | | 75 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 840 665.00 | 682 876.00 | 20 523 540.00 | 19 840 665.00 |
FD Production vendue biens | | 6 116.00 | 6 116.00 | |
FG Production vendue services | 16 532 464.00 | 2 286 991.00 | 18 819 455.00 | 16 532 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 373 129.00 | 2 975 983.00 | 39 349 111.00 | 36 373 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 602 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 288 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 096 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 711 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 060 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 840 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 389 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 568.00 | |
GE Autres charges | | | 254 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 912 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 690 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 597 841.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 790 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 388 376.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 750 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005 815.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 850 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 537 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 227 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 888 053.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 385 173.00 | | | 1 385 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 385 173.00 | 888 053.00 | | 1 385 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 399.00 | 300.00 | | 60 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 451.00 | | | 207 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 209 100.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 850.00 | 209 400.00 | | 272 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 112 322.00 | 678 653.00 | | 1 112 322.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 259 803.00 | 560 694.00 | | 1 259 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 362 468.00 | 894 239.00 | | 1 362 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 375 910.00 | 37 481 875.00 | | 43 375 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 658 087.00 | 38 351 791.00 | | 41 658 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 717 823.00 | -869 916.00 | | 1 717 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 027 128.00 | 808 471.00 | | 1 027 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 981 617.00 | | 207 962.00 | 15 981 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 727 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 606.00 | 15 816 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 339 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 372 606.00 | 750 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 339 301.00 | | | 13 339 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 389.00 | | 179 727.00 | 943 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 698 926.00 | | 28 235.00 | 1 698 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 698 169.00 | 1 389 023.00 | 207 451.00 | 3 698 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 112 504.00 | 1 333 930.00 | | 3 112 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 665.00 | 55 093.00 | 207 451.00 | 585 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 360 734.00 | 828 658.00 | 1 983 014.00 | 4 360 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 360 734.00 | 828 658.00 | 1 983 014.00 | 4 360 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 568.00 | | |
UG ‐ Financières | | 535 692.00 | 597 841.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 239 398.00 | 1 385 173.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 663 352.00 | 3 663 352.00 | | 3 663 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 320 821.00 | 6 320 821.00 | | 6 320 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 528 858.00 | 5 937 301.00 | 14 591 556.00 | 20 528 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 292 896.00 | 1 292 896.00 | | 1 292 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 161.00 | | 70 161.00 | 70 161.00 |
UX Autres créances clients | 7 653 716.00 | 7 653 716.00 | | 7 653 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 654.00 | 75 654.00 | | 75 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 887 329.00 | 14 887 329.00 | | 14 887 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 516.00 | 204 516.00 | | 204 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 815 722.00 | 22 745 561.00 | 70 161.00 | 22 815 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 881 581.00 | 17 290 024.00 | 14 591 556.00 | 31 881 581.00 |