| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 180.00 | 1 719.00 | 9 461.00 | 11 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 480.00 | 1 719.00 | 22 761.00 | 24 480.00 |
BZ Autres créances | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 505.00 | 1 719.00 | 26 785.00 | 28 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 640.00 | -15 510.00 | | -20 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 766.00 | 17 843.00 | | -7 766.00 |
DL TOTAL (I) | -18 405.00 | 12 332.00 | | -18 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 969.00 | 21 063.00 | | 22 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 215.00 | 4 806.00 | | 11 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 769.00 | 12 332.00 | | 10 769.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 191.00 | 38 202.00 | | 45 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 785.00 | 50 534.00 | | 26 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 191.00 | 38 202.00 | | 45 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 063.00 | | | 21 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 257.00 | | 19 257.00 | 19 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 257.00 | | 19 257.00 | 19 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 016.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 273.00 | 56 345.00 | | 36 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 039.00 | 38 502.00 | | 44 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 766.00 | 17 843.00 | | -7 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 480.00 | | 8 000.00 | 16 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 180.00 | | 8 000.00 | 3 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 027.00 | -307.00 | | 2 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 027.00 | -307.00 | | 2 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VW T.V.A. | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 191.00 | 45 191.00 | | 45 191.00 |