| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 900.00 | | 123 900.00 | 123 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 098.00 | | 124 098.00 | 124 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 106.00 | | 142 106.00 | 142 106.00 |
BZ Autres créances | 99 120.00 | | 99 120.00 | 99 120.00 |
CF Disponibilités | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 254 063.00 | | 254 063.00 | 254 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 161.00 | | 378 161.00 | 378 161.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -557 863.00 | -116 168.00 | | -557 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430 981.00 | -441 694.00 | | -430 981.00 |
DL TOTAL (I) | -908 844.00 | -477 863.00 | | -908 844.00 |
DP Provisions pour risques | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724.00 | 6 443.00 | | 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 097.00 | 913 079.00 | | 857 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 084.00 | 89 863.00 | | 123 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 005.00 | 1 039 485.00 | | 1 211 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 161.00 | 561 622.00 | | 378 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 199 333.00 | | 1 199 333.00 | 1 199 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 333.00 | | 1 199 333.00 | 1 199 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -430 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -430 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 536.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 536.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 337.00 | 1 101 963.00 | | 1 199 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 318.00 | 1 543 658.00 | | 1 630 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -430 981.00 | -441 694.00 | | -430 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 198.00 | 23 900.00 | | 100 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 124 098.00 | | | 124 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 098.00 | | | 124 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 198.00 | 23 900.00 | | 100 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 76 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 76 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 097.00 | 857 097.00 | | 857 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 900.00 | 123 900.00 | | 123 900.00 |
UX Autres créances clients | 142 106.00 | 142 106.00 | | 142 106.00 |
VB T. V. A. | 98 666.00 | 98 666.00 | | 98 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 200 000.00 | |
VI Groupe et associés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 126.00 | 365 126.00 | | 365 126.00 |
VW T.V.A. | 123 084.00 | 123 084.00 | | 123 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 005.00 | 1 011 005.00 | 200 000.00 | 1 011 005.00 |