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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 080.00 | 10 584.00 | 495.00 | 11 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 275.00 | 38 913.00 | 127 361.00 | 166 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 355.00 | 49 498.00 | 127 857.00 | 177 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 840.00 | | 120 840.00 | 120 840.00 |
BZ Autres créances | 32 778.00 | | 32 778.00 | 32 778.00 |
CF Disponibilités | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 141.00 | | 13 141.00 | 13 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 276.00 | | 180 276.00 | 180 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 632.00 | 49 498.00 | 308 133.00 | 357 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 734.00 | | | -62 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
DL TOTAL (I) | -46 789.00 | | | -46 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 166.00 | | | 308 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
EA Autres dettes | 988.00 | | | 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 923.00 | | | 354 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 133.00 | | | 308 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 531.00 | | | 353 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 890.00 | | 180 890.00 | 180 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 890.00 | | 180 890.00 | 180 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 748.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73.00 | | | 73.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 803.00 | | | 219 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 106.00 | | | 220 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 893.00 | | | 37 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 289.00 | | | -5 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 952.00 | | | 459 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 007.00 | | | 454 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 872.00 | | 388 883.00 | 49 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 400.00 | 177 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 400.00 | 166 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 792.00 | | 388 883.00 | 38 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 346.00 | 72 748.00 | 41 596.00 | 18 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 324.00 | 3 259.00 | | 7 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 022.00 | 69 488.00 | 41 596.00 | 11 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UX Autres créances clients | 120 840.00 | 120 840.00 | | 120 840.00 |
VB T. V. A. | 32 778.00 | 32 778.00 | | 32 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 056.00 | 1 664.00 | 1 391.00 | 3 056.00 |
VI Groupe et associés | 308 166.00 | 308 166.00 | | 308 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 759.00 | 166 759.00 | | 166 759.00 |
VW T.V.A. | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 923.00 | 353 531.00 | 1 391.00 | 354 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 905.00 | | | 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
ST Autres comptes | 68 936.00 | | | 68 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 403.00 | | | 57 403.00 |
YT Sous‐traitance | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 151.00 | | | 142 151.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |