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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 033.00 | 4 125.00 | 908.00 | 5 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 056.00 | 5 058.00 | 1 998.00 | 7 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 520.00 | 6 853.00 | 191 667.00 | 198 520.00 |
BZ Autres créances | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CF Disponibilités | 29 139.00 | | 29 139.00 | 29 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 988.00 | 6 853.00 | 225 135.00 | 231 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 043.00 | 11 910.00 | 227 133.00 | 239 043.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 434.00 | 30 199.00 | | 35 434.00 |
DL TOTAL (I) | 59 233.00 | 32 399.00 | | 59 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 576.00 | 29 308.00 | | 22 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | 214.00 | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 177.00 | 18 772.00 | | 12 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 901.00 | 135 839.00 | | 129 901.00 |
EA Autres dettes | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 899.00 | 184 133.00 | | 167 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 133.00 | 216 532.00 | | 227 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 423.00 | | | 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 934 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 934 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 473.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 153.00 | | | -5 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 813.00 | 7 354.00 | | 7 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 614.00 | 777 682.00 | | 940 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 180.00 | 747 483.00 | | 905 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 434.00 | 30 199.00 | | 35 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 022.00 | | 1 033.00 | 6 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933.00 | | | 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | 1 033.00 | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 933.00 | 125.00 | | 4 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933.00 | | | 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 125.00 | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 901.00 | 129 901.00 | | 129 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 198 520.00 | 198 520.00 | | 198 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 576.00 | 5 976.00 | 16 600.00 | 22 576.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 938.00 | 202 848.00 | 1 090.00 | 203 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 899.00 | 151 299.00 | 16 600.00 | 167 899.00 |