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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 326.00 | 830.00 | 496.00 | 1 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326.00 | 830.00 | 496.00 | 1 326.00 |
BT Marchandises | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
BZ Autres créances | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CF Disponibilités | 369 666.00 | | 369 666.00 | 369 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 590.00 | | 386 590.00 | 386 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 916.00 | 830.00 | 387 086.00 | 387 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
DH Report à nouveau | -11 011.00 | | | -11 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 062.00 | -11 011.00 | | 260 062.00 |
DL TOTAL (I) | 261 237.00 | 1 175.00 | | 261 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 544 785.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 837.00 | 57 190.00 | | 15 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 493.00 | 3 735.00 | | 9 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 519.00 | 2 355.00 | | 100 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 849.00 | 608 065.00 | | 125 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 086.00 | 609 240.00 | | 387 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387.00 | 443.00 | | 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387.00 | 443.00 | | 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 721.00 | 84 721.00 | | 84 721.00 |
VB T. V. A. | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VI Groupe et associés | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VW T.V.A. | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 849.00 | 125 849.00 | | 125 849.00 |