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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 871.00 | | 46 871.00 | 46 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130 005.00 | | 130 005.00 | 130 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 130.00 | | 497 130.00 | 497 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
BZ Autres créances | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CF Disponibilités | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 392.00 | | 104 392.00 | 104 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 522.00 | | 601 522.00 | 601 522.00 |
CU Autres participations | 320 254.00 | | 320 254.00 | 320 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 338.00 | -5 134.00 | | -11 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 089.00 | -6 204.00 | | 11 089.00 |
DK Provisions réglementées | 321.00 | | | 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072.00 | -10 338.00 | | 1 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 653.00 | 412 480.00 | | 569 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 588.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 398.00 | 5 508.00 | | 28 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 450.00 | 420 576.00 | | 600 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 522.00 | 410 238.00 | | 601 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | | | -321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 032.00 | 17 505.00 | | 66 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 943.00 | 23 708.00 | | 54 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 089.00 | -6 204.00 | | 11 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 655.00 | | 124 475.00 | 372 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 655.00 | | 124 475.00 | 372 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 321.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 321.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 871.00 | | | 46 871.00 |
UX Autres créances clients | 97 200.00 | | | 97 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 251.00 | | | 251.00 |
VB T. V. A. | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VI Groupe et associés | 569 653.00 | | | 569 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 488.00 | 99 616.00 | 46 871.00 | 146 488.00 |
VW T.V.A. | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 450.00 | 30 797.00 | | 600 450.00 |