| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 428.00 | 1 151.00 | 277.00 | 1 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 840.00 | 1 151.00 | 529 689.00 | 530 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
CF Disponibilités | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 902.00 | | 18 902.00 | 18 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 742.00 | 1 151.00 | 548 591.00 | 549 742.00 |
CU Autres participations | 527 998.00 | | 527 998.00 | 527 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 31 866.00 | 41 564.00 | | 31 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -787.00 | -9 698.00 | | -787.00 |
DK Provisions réglementées | 76 146.00 | 60 473.00 | | 76 146.00 |
DL TOTAL (I) | 123 725.00 | 108 839.00 | | 123 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 183.00 | 232 316.00 | | 189 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 642.00 | 128 542.00 | | 168 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 2 573.00 | | 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730.00 | 1 937.00 | | 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 35 387.00 | 35 387.00 | | 35 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 866.00 | 430 755.00 | | 424 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 591.00 | 539 594.00 | | 548 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 395.00 | 292 064.00 | | 279 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 057.00 | 13 543.00 | | 17 057.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 673.00 | 15 747.00 | | 15 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 673.00 | 15 747.00 | | 15 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 673.00 | -15 747.00 | | -15 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 088.00 | | | -9 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 018.00 | 48 033.00 | | 48 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 805.00 | 57 731.00 | | 48 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -787.00 | -9 698.00 | | -787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 840.00 | | | 530 840.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 840.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 428.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 412.00 | | | 529 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864.00 | 287.00 | | 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 864.00 | 287.00 | | 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 473.00 | 15 673.00 | | 60 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 473.00 | 15 673.00 | | 60 473.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 387.00 | 35 387.00 | | 35 387.00 |
VB T. V. A. | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VC Groupe et associés | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 183.00 | 43 712.00 | 145 471.00 | 189 183.00 |
VI Groupe et associés | 125 842.00 | 125 842.00 | | 125 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 988.00 | | | 53 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
VW T.V.A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 866.00 | 279 395.00 | 145 471.00 | 424 866.00 |