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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 3 337.00 | 1 153.00 | 4 490.00 |
AN Terrains | 4 120.00 | 2 228.00 | 1 892.00 | 4 120.00 |
AP Constructions | 4 600.00 | 1 648.00 | 2 952.00 | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 506.00 | 54 639.00 | 123 867.00 | 178 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 130.00 | 30 495.00 | 51 635.00 | 82 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 481.00 | 92 347.00 | 193 134.00 | 285 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 540.00 | | 296 540.00 | 296 540.00 |
BZ Autres créances | 211 760.00 | 150 000.00 | 61 760.00 | 211 760.00 |
CF Disponibilités | 314 466.00 | | 314 466.00 | 314 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 825.00 | | 18 825.00 | 18 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 324.00 | 150 000.00 | 696 324.00 | 846 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 482.00 | 242 347.00 | 923 136.00 | 1 165 482.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 33 677.00 | | 33 677.00 | 33 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 886.00 | -5 671.00 | | 10 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 652.00 | 84 557.00 | | 73 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
DL TOTAL (I) | 189 941.00 | 158 886.00 | | 189 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 573.00 | 322 079.00 | | 357 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 032.00 | 2 104.00 | | 102 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 566.00 | 72 017.00 | | 173 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 301.00 | 57 229.00 | | 98 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 355 800.00 | | |
EA Autres dettes | | 50 682.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 722.00 | 2 216.00 | | 1 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 195.00 | 862 126.00 | | 733 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 136.00 | 1 021 012.00 | | 923 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 849.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 102 032.00 | | | 102 032.00 |