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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 000.00 | 18 052.00 | 36 948.00 | 55 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 800.00 | 18 052.00 | 104 748.00 | 122 800.00 |
060 Stock marchandises | 65 211.00 | | 65 211.00 | 65 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
072 Créances – Autres | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
084 Disponibilités | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 828.00 | | 89 828.00 | 89 828.00 |
110 Total général Actif | 212 628.00 | 18 052.00 | 194 576.00 | 212 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 765.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 478 628.00 | 404 661.00 | | 478 628.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 481 628.00 | 404 661.00 | | 481 628.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 378 933.00 | 332 305.00 | | 378 933.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 299.00 | -17 800.00 | | -10 299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 492.00 | | |
242 Autres charges externes. | 43 857.00 | 35 450.00 | | 43 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 885.00 | | | 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 637.00 | 1 583.00 | | 2 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 640.00 | 20 304.00 | | 26 640.00 |
252 Charges sociales | 5 686.00 | 3 606.00 | | 5 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 375.00 | 6 875.00 | | 8 375.00 |
262 Autres charges | 1 535.00 | 1 647.00 | | 1 535.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 457 364.00 | 384 463.00 | | 457 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 264.00 | 20 198.00 | | 24 264.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
294 Charges financières | 1 436.00 | 2 134.00 | | 1 436.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 561.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 664.00 | 2 950.00 | | 3 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 765.00 | 16 153.00 | | 20 765.00 |