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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 799.00 | 9 910.00 | 889.00 | 10 799.00 |
AH Fonds commercial | 990 301.00 | | 990 301.00 | 990 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 172.00 | 31 730.00 | 4 441.00 | 36 172.00 |
BF Prêts | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 367.00 | 41 640.00 | 1 013 726.00 | 1 055 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 977.00 | 22 067.00 | 335 910.00 | 357 977.00 |
BZ Autres créances | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
CF Disponibilités | 829 310.00 | | 829 310.00 | 829 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 942.00 | 22 067.00 | 1 179 876.00 | 1 201 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 309.00 | 63 707.00 | 2 193 602.00 | 2 257 309.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 379 583.00 | 285 959.00 | | 379 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 134.00 | 93 624.00 | | 84 134.00 |
DL TOTAL (I) | 496 718.00 | 412 583.00 | | 496 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 559.00 | 1 081 465.00 | | 973 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 538.00 | 43 400.00 | | 42 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 183.00 | 195 865.00 | | 163 183.00 |
EA Autres dettes | 511 604.00 | 387 713.00 | | 511 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 884.00 | 1 714 443.00 | | 1 696 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 602.00 | 2 127 026.00 | | 2 193 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 371.00 | | 10 286.00 | 1 045 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290.00 | 1 055 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 001 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290.00 | 36 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 379.00 | | 720.00 | 1 000 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 838.00 | | 624.00 | 35 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 153.00 | | 8 942.00 | 9 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 985.00 | 11 945.00 | 290.00 | 29 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 678.00 | 2 232.00 | | 7 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 307.00 | 9 714.00 | 290.00 | 22 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 694.00 | 4 272.00 | 1 899.00 | 19 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 694.00 | 4 272.00 | 1 899.00 | 19 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 694.00 | 4 272.00 | 1 899.00 | 19 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 272.00 | 1 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 538.00 | 42 538.00 | | 42 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 183.00 | 163 183.00 | | 163 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 604.00 | 511 604.00 | | 511 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
UX Autres créances clients | 357 977.00 | 357 977.00 | | 357 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 973 559.00 | 109 229.00 | 423 970.00 | 973 559.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 864.00 | | | 107 864.00 |
VP Divers | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 727.00 | 372 632.00 | 12 096.00 | 384 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 884.00 | 832 554.00 | 423 970.00 | 1 696 884.00 |