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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 184.00 | 16 434.00 | 24 749.00 | 41 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 754.00 | 16 434.00 | 26 319.00 | 42 754.00 |
060 Stock marchandises | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 064.00 | | 20 064.00 | 20 064.00 |
072 Créances – Autres | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
084 Disponibilités | 15 693.00 | | 15 693.00 | 15 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 453.00 | | 52 453.00 | 52 453.00 |
110 Total général Actif | 95 207.00 | 16 434.00 | 78 772.00 | 95 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 638.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 609.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 208.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 209.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 939.00 | | | 119 939.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 599.00 | | | 65 599.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 541.00 | | | 185 541.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 216.00 | | | 84 216.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 722.00 | | | -2 722.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
242 Autres charges externes. | 29 222.00 | | | 29 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 716.00 | | | 57 716.00 |
252 Charges sociales | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
262 Autres charges | 898.00 | | | 898.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 494.00 | | | 186 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | -952.00 | | | -952.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
294 Charges financières | 363.00 | | | 363.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 89.00 | | | 89.00 |
310 Bénéfice ou perte | 505.00 | | | 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 619.00 | | | 43 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 134.00 | | | 37 134.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 401.00 | | | 20 401.00 |